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Itau Private Conservador FIC

UNPVCON:BZ
20.2659
BRL
0.0056
0.03%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.1604 - 20.2659
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.2602
52週レンジ
19.1604 - 20.2659
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
20.26587
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2019)
25.819
設定日
01/22/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.83 千 25.96 百万 100.03
企業概要
Itau Private Conservador FIC FI RF is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br