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UniProfiAnlage 2025

UNPRO25:LX
125.36
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.32 - 126.54
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.38
52週レンジ
119.32 - 126.54
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
125.36
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
6.809
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%
企業概要
UniProfiAnlage (2025) is an open-end UCITS compliant fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns. The Fund invests in a flexible portfolio of equities, debt, options and certificates issued in OECD member states. The Fund guarantees to return 100 euro per share to investors on 7/15/2025.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600