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UniProfiAnlage 2021

UNPRO21:LX
114.44
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.73 - 114.88
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.46
52週レンジ
113.73 - 114.88
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
114.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
6.649
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%
企業概要
UniProfiAnlage (2021) is an open-end UCITS compliant fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns. The Fund invests in a flexible portfolio of equities, debt, options and certificates issued in OECD member states. The Fund guarantees to return 100 euro per share to investors on 7/15/2021.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600