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FI Multimercado Uniprev I

UNPRIII:BZ
7.40
BRL
0.01
0.16%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.73 - 7.40
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
6.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.39
52週レンジ
6.73 - 7.40
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
7.403835
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
172.451
設定日
01/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 百万 34.43 百万 20.11
2.29 百万 25.63 百万 14.97
990.80 千 23.71 百万 13.85
800.89 千 12.86 百万 7.51
124.30 千 12.63 百万 7.38
795.03 千 12.07 百万 7.05
153.40 千 8.68 百万 5.07
273.06 千 6.64 百万 3.88
69.34 千 2.03 百万 1.19
192.00 1.98 百万 1.15
企業概要
FIM Uniprev I is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br