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UnionBank Peso Balanced Port

UNPESBA:PM
140.2709
PHP
0.7227
0.52%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.5325 - 143.1039
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
10.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
139.5482
52週レンジ
120.5325 - 143.1039
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
10.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
140.2709
資産総額 (百万 PHP) ( 10/22/2019)
142.651
設定日
02/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ramon Miguel D Cervantes / Brandon Cody Gahol
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.13 千 16.13 百万 10.41
13.20 千 13.20 百万 8.52
9.55 千 9.55 百万 6.16
6.23 千 6.23 百万 4.02
6.18 千 6.18 百万 3.99
企業概要
UnionBank Peso Balanced Portfolio is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve attractive total returns and the outperformance of the UnionBank 50/50 Philippine Peso Balanced Portfolio Index. The Fund invests in a diversified set of investments in both equities and fixed-income markets.
住所
Union Bank Plaza
Meralco Avenue cor. Onyx & Sapphire
Ortigas Complex
Pasig City 1605
Philippines
電話番号
632-667-6388 Tel