UniRak Emerging Markets

UNOZ:GZ
Gettex
167.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:00 JST 2017/07/27
始値
167.49
安値 - 高値 レンジ(日)
167.49 - 167.49
前日終値
167.49
52週レンジ
163.43 - 167.49
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
167.49
安値 - 高値 レンジ(日)
167.49 - 167.49
出来高
0
前日終値
167.49
52週レンジ
163.43 - 167.49
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
150.47
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
214.371
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
OMAR ABU RASHED / CHRISTIAN WILDMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 4.92 百万 2.76
36.00 千 3.39 百万 1.90
117.00 千 3.19 百万 1.79
23.00 千 2.64 百万 1.48
2.40 千 2.50 百万 1.40
1.90 千 2.45 百万 1.38
60.00 千 1.95 百万 1.09
1.72 百万 1.84 百万 1.03
560.00 千 1.81 百万 1.02
1.20 千 1.75 百万 0.98
企業概要
UniRak Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities (including zero-coupon bonds), and money market instruments of issuers from the emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600