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UniRak Emerging Markets

UNOZ:GR
Berlin
172.26
EUR
0.16
0.09%
更新日時 18:06 JST 2019/09/24
始値
171.91
安値 - 高値 レンジ(日)
171.91 - 173.86
前日終値
172.42
52週レンジ
150.41 - 177.22
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
11.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
171.91
安値 - 高値 レンジ(日)
171.91 - 173.86
出来高
0
前日終値
172.42
52週レンジ
150.41 - 177.22
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
11.51%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
164.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2019)
310.092
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
Omar Abu Rashed / Christian Wildmann
直近配当額 ( -)
2.32
直近配当利回り(税込)
2.06%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
3.59%
5年トータルリターン
3.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 9.13 百万 3.43
34.50 千 6.41 百万 2.41
39.00 千 5.53 百万 2.08
5.00 千 4.29 百万 1.61
470.00 千 3.99 百万 1.50
100.00 千 3.61 百万 1.36
56.00 千 3.54 百万 1.33
1.22 百万 3.40 百万 1.28
92.00 千 3.27 百万 1.23
107.50 千 3.16 百万 1.19
企業概要
UniRak Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities (including zero-coupon bonds), and money market instruments of issuers from the emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600