UniReserve: USD

UNOY:GZ
Gettex
810.53
EUR
3.75
0.46%
更新日時 19:23 JST 2018/02/21
始値
810.53
安値 - 高値 レンジ(日)
810.53 - 810.53
前日終値
806.78
52週レンジ
800.32 - 939.68
1年トータルリターン
-13.22%
年初来リターン
-2.99%
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始値
810.53
安値 - 高値 レンジ(日)
810.53 - 810.53
出来高
0
前日終値
806.78
52週レンジ
800.32 - 939.68
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-2.99%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
991.09
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
150.016
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN HIRSCHBRICH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.08 百万 4.07
5.00 千 4.23 百万 3.40
5.00 千 4.23 百万 3.39
5.00 千 4.23 百万 3.39
5.00 千 4.22 百万 3.38
4.72 千 4.01 百万 3.22
4.50 千 3.81 百万 3.05
4.00 千 3.39 百万 2.72
4.00 千 3.38 百万 2.71
3.60 千 3.06 百万 2.45
企業概要
UniReserve: USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in certificates of deposit and short-term maturity securities denominated in United States dollars, including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600