UniReserve: USD

UNOY:GZ
Gettex
835.59
EUR
1.63
0.19%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
835.59
安値 - 高値 レンジ(日)
835.59 - 835.59
前日終値
837.22
52週レンジ
827.08 - 939.68
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始値
835.59
安値 - 高値 レンジ(日)
835.59 - 835.59
出来高
0
前日終値
837.22
52週レンジ
827.08 - 939.68
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
991.09
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
146.371
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN HIRSCHBRICH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.35 百万 5.27
6.00 千 5.34 百万 5.26
5.00 千 4.46 百万 4.39
5.00 千 4.45 百万 4.39
5.00 千 4.45 百万 4.39
5.00 千 4.45 百万 4.38
5.00 千 4.45 百万 4.38
5.00 千 4.42 百万 4.36
4.50 千 4.01 百万 3.95
4.00 千 3.58 百万 3.52
企業概要
UniReserve: USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in certificates of deposit and short-term maturity securities denominated in United States dollars, including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600