UniReserve: USD

UNOY:GZ
Gettex
886.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
886.86
安値 - 高値 レンジ(日)
886.86 - 886.86
前日終値
886.86
52週レンジ
883.00 - 939.68
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始値
886.86
安値 - 高値 レンジ(日)
886.86 - 886.86
出来高
0
前日終値
886.86
52週レンジ
883.00 - 939.68
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
991.09
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2017)
108.564
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN HIRSCHBRICH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UniReserve: USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in certificates of deposit and short-term maturity securities denominated in United States dollars, including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600