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UniReserve: USD

UNOY:GR
Munich
941.40
EUR
2.98
0.32%
更新日時 2019/09/21
始値
938.26
安値 - 高値 レンジ(日)
937.27 - 942.47
前日終値
938.41
52週レンジ
854.17 - 949.01
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
6.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
938.26
安値 - 高値 レンジ(日)
937.27 - 942.47
出来高
0
前日終値
938.41
52週レンジ
854.17 - 949.01
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
6.55%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
991.09
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2019)
150.540
設定日
08/08/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stephan Hirschbrich
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
3.03%
3年トータルリターン
2.18%
5年トータルリターン
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.17 百万 4.03
5.00 千 4.31 百万 3.36
5.00 千 4.31 百万 3.36
4.00 千 3.45 百万 2.69
4.00 千 3.45 百万 2.69
4.00 千 3.45 百万 2.69
4.00 千 3.45 百万 2.69
3.60 千 3.11 百万 2.42
3.50 千 3.07 百万 2.39
3.50 千 3.03 百万 2.36
企業概要
UniReserve: USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in certificates of deposit and short-term maturity securities denominated in United States dollars, including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600