UniWirtschaftsAspirant

UNOW:GZ
Gettex
33.56
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
33.56
安値 - 高値 レンジ(日)
33.56 - 33.56
前日終値
33.56
52週レンジ
33.50 - 34.85
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始値
33.56
安値 - 高値 レンジ(日)
33.56 - 33.56
出来高
0
前日終値
33.56
52週レンジ
33.50 - 34.85
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
32.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
256.618
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN HIRSCHBRICH / CHRISTIAN WILDMANN
直近配当額 ( -)
1.26
直近配当利回り(税込)
3.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 6.12 百万 2.24
6.00 千 5.08 百万 1.86
90.00 千 4.45 百万 1.63
900.00 千 4.33 百万 1.58
5.00 千 4.27 百万 1.56
5.00 千 4.22 百万 1.54
5.00 千 4.21 百万 1.54
5.00 千 4.20 百万 1.54
4.00 千 4.19 百万 1.53
4.00 千 4.10 百万 1.50
企業概要
UniWirtschaftsAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate returns on the invest capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities issued in emerging countries worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600