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UniWirtschaftsAspirant

UNOW:GZ
Gettex
28.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:32 JST 2019/10/22
始値
28.61
安値 - 高値 レンジ(日)
28.61 - 28.61
前日終値
28.61
52週レンジ
28.26 - 29.65
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
4.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
28.61
安値 - 高値 レンジ(日)
28.61 - 28.61
出来高
0
前日終値
28.61
52週レンジ
28.26 - 29.65
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
4.44%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
32.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
139.401
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stephan Hirschbrich / Christian Wildmann
直近配当額 ( -)
1.09
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.50 千 11.75 百万 5.46
27.00 千 5.81 百万 2.70
27.00 千 5.62 百万 2.61
6.00 千 5.18 百万 2.41
5.00 千 5.13 百万 2.39
350.00 千 4.20 百万 1.95
4.55 千 3.92 百万 1.82
250.00 千 3.82 百万 1.78
59.00 千 3.74 百万 1.74
4.00 千 3.63 百万 1.69
企業概要
UniWirtschaftsAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate returns on the invest capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities issued in emerging countries worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600