Skip to content

UniWirtschaftsAspirant

UNOW:GR
Stuttgart
28.63
EUR
0.30
1.07%
更新日時 2019/09/14
始値
28.48
安値 - 高値 レンジ(日)
28.34 - 28.68
前日終値
28.33
52週レンジ
27.97 - 29.80
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
9.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
28.48
安値 - 高値 レンジ(日)
28.34 - 28.68
出来高
0
前日終値
28.33
52週レンジ
27.97 - 29.80
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
9.84%
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
28.67
資産総額 (百万 EUR) ( 09/12/2019)
140.294
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
Stephan Hirschbrich / Christian Wildmann
直近配当額 ( -)
1.09
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
-1.62%
3年トータルリターン
-3.62%
5年トータルリターン
-3.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.50 千 11.75 百万 5.46
27.00 千 5.81 百万 2.70
27.00 千 5.62 百万 2.61
6.00 千 5.18 百万 2.41
5.00 千 5.13 百万 2.39
350.00 千 4.20 百万 1.95
4.55 千 3.92 百万 1.82
250.00 千 3.82 百万 1.78
59.00 千 3.74 百万 1.74
4.00 千 3.63 百万 1.69
企業概要
UniWirtschaftsAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate returns on the invest capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities issued in emerging countries worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600