UniGarantTop: Europa IV

UNOS:GZ
Gettex
122.36
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
122.36
安値 - 高値 レンジ(日)
122.36 - 122.36
前日終値
122.36
52週レンジ
121.92 - 124.24
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始値
122.36
安値 - 高値 レンジ(日)
122.36 - 122.36
出来高
0
前日終値
122.36
52週レンジ
121.92 - 124.24
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
122.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
72.079
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS FREY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.12 百万 5.50
5.00 千 5.09 百万 4.57
5.00 千 5.08 百万 4.57
5.00 千 5.07 百万 4.55
5.00 千 5.06 百万 4.55
4.50 千 4.62 百万 4.15
4.00 千 4.11 百万 3.69
4.00 千 4.09 百万 3.68
4.00 千 4.08 百万 3.67
4.00 千 4.08 百万 3.67
企業概要
UniGarantTop: Europa IV is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the developments of the stock markets of the EMU. The Fund invests primarily in euro-denomianted fixed- and variable- rate securities but will also invest in equities that are part of the Euro STOXX 50. The Fund sets a guarantee value of €100 for future periods.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600