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UniOpti4

UNOPTI4:LX
97.21
EUR
0.21
0.22%
更新日時 2020/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
96.42 - 98.47
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
97.00
52週レンジ
96.42 - 98.47
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
97.21
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2020)
1.563
設定日
09/15/2006
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.37
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Juergen Vogler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 43.86 百万 2.28
36.50 千 36.50 百万 1.89
36.10 千 36.01 百万 1.87
31.10 千 30.83 百万 1.60
30.90 千 30.19 百万 1.57
30.15 千 29.04 百万 1.51
24.00 千 22.60 百万 1.17
22.00 千 21.79 百万 1.13
21.90 千 21.52 百万 1.12
21.50 千 21.46 百万 1.11
企業概要
UniOpti4 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in international fixed- and variable-rate securities with an average maturity of 12 months. The Fund also invests in certificates, equities and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500