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UniOpti4

UNOPTI4:LX
98.45
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
98.12 - 98.72
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
98.47
52週レンジ
98.12 - 98.72
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
98.45
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2019)
1.580
設定日
09/15/2006
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
Juergen Vogler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.66 千 58.91 百万 2.75
57.50 千 57.81 百万 2.70
56.00 千 55.79 百万 2.60
50.00 千 50.30 百万 2.35
50.00 千 50.29 百万 2.35
50.00 千 50.19 百万 2.34
40.00 千 40.28 百万 1.88
40.00 千 40.04 百万 1.87
31.00 千 31.14 百万 1.45
30.00 千 30.12 百万 1.41
企業概要
UniOpti4 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in international fixed- and variable-rate securities with an average maturity of 12 months. The Fund also invests in certificates, equities and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600