UniEuroRenta EmergingMarkets

UNON:GZ
Gettex
53.36
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/26
始値
53.36
安値 - 高値 レンジ(日)
53.36 - 53.36
前日終値
53.36
52週レンジ
50.61 - 53.36
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始値
53.36
安値 - 高値 レンジ(日)
53.36 - 53.36
出来高
0
前日終値
53.36
52週レンジ
50.61 - 53.36
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
159.217
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK EHRICH / CHRISTIAN WILDMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 4.07 百万 2.98
3.00 千 2.85 百万 2.08
2.20 千 2.78 百万 2.03
24.00 千 2.75 百万 2.01
2.50 千 2.46 百万 1.80
2.25 千 2.32 百万 1.70
2.00 千 2.10 百万 1.54
1.50 千 2.09 百万 1.53
2.00 千 1.98 百万 1.45
1.50 千 1.94 百万 1.42
企業概要
UniEuroRenta EmergingMarkets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-interest bonds of debtors from Emerging Market countries issued in OECD member currency denominations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600