UniEuroRenta EmergingMarkets

UNON:GZ
Gettex
46.44
EUR
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0.00%
更新日時 17:33 JST 2018/06/22
始値
46.44
安値 - 高値 レンジ(日)
46.44 - 46.44
前日終値
46.44
52週レンジ
46.44 - 53.36
1年トータルリターン
-11.20%
年初来リターン
-9.21%
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始値
46.44
安値 - 高値 レンジ(日)
46.44 - 46.44
出来高
0
前日終値
46.44
52週レンジ
46.44 - 53.36
1年トータルリターン
-11.20%
年初来リターン
-9.21%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.93
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
140.039
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN WILDMANN
直近配当額 ( -)
2.35
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.97 百万 2.49
31.00 千 3.21 百万 2.02
3.00 千 2.66 百万 1.67
2.20 千 2.63 百万 1.65
3.00 千 2.51 百万 1.58
2.50 千 2.28 百万 1.43
2.50 千 2.27 百万 1.43
2.50 千 2.15 百万 1.35
2.00 千 2.11 百万 1.33
2.20 千 2.08 百万 1.31
企業概要
UniEuroRenta EmergingMarkets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-interest bonds of debtors from Emerging Market countries issued in OECD member currency denominations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600