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UniEuroRenta EmergingMarkets

UNON:GZ
Gettex
47.32
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/24
前日終値
47.32
52週レンジ
43.16 - 48.07
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
12.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
47.32
52週レンジ
43.16 - 48.07
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
12.94%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.93
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
132.485
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christian Wildmann
直近配当額 ( -)
1.99
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 4.61 百万 3.31
5.00 千 4.39 百万 3.15
40.00 千 3.87 百万 2.78
4.00 千 3.22 百万 2.31
2.20 千 2.58 百万 1.85
2.70 千 2.21 百万 1.59
2.70 千 2.15 百万 1.54
2.40 千 2.06 百万 1.48
2.50 千 2.05 百万 1.47
3.40 千 2.04 百万 1.47
企業概要
UniEuroRenta EmergingMarkets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-interest bonds of debtors from Emerging Market countries issued in OECD member currency denominations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600