UniEuroRenta EmergingMarkets

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Gettex
49.58
EUR
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0.00%
更新日時 20:20 JST 2018/02/21
始値
49.58
安値 - 高値 レンジ(日)
49.58 - 49.58
前日終値
49.58
52週レンジ
49.58 - 53.36
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-3.07%
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始値
49.58
安値 - 高値 レンジ(日)
49.58 - 49.58
出来高
0
前日終値
49.58
52週レンジ
49.58 - 53.36
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-3.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
145.689
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN WILDMANN
直近配当額 ( -)
2.35
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.97 百万 2.49
31.00 千 3.21 百万 2.02
3.00 千 2.66 百万 1.67
2.20 千 2.63 百万 1.65
3.00 千 2.51 百万 1.58
2.50 千 2.28 百万 1.43
2.50 千 2.27 百万 1.43
2.50 千 2.15 百万 1.35
2.00 千 2.11 百万 1.33
2.20 千 2.08 百万 1.31
企業概要
UniEuroRenta EmergingMarkets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-interest bonds of debtors from Emerging Market countries issued in OECD member currency denominations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600