Skip to content

UniEuroRenta EmergingMarkets

UNON:GR
Stuttgart
47.21
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2019/09/14
始値
47.39
安値 - 高値 レンジ(日)
47.21 - 47.79
前日終値
47.17
52週レンジ
42.60 - 48.07
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
18.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
47.39
安値 - 高値 レンジ(日)
47.21 - 47.79
出来高
0
前日終値
47.17
52週レンジ
42.60 - 48.07
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
18.77%
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
47.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/12/2019)
133.181
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
Christian Wildmann
直近配当額 ( -)
1.99
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-1.36%
5年トータルリターン
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 4.61 百万 3.31
5.00 千 4.39 百万 3.15
40.00 千 3.87 百万 2.78
4.00 千 3.22 百万 2.31
2.20 千 2.58 百万 1.85
2.70 千 2.21 百万 1.59
2.70 千 2.15 百万 1.54
2.40 千 2.06 百万 1.48
2.50 千 2.05 百万 1.47
3.40 千 2.04 百万 1.47
企業概要
UniEuroRenta EmergingMarkets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in government and corporate fixed-interest bonds of debtors from Emerging Market countries issued in OECD member currency denominations.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600