UniOpti4

UNOL:GZ
Gettex
99.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
99.17
安値 - 高値 レンジ(日)
99.17 - 99.17
前日終値
99.17
52週レンジ
99.17 - 99.44
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.17
安値 - 高値 レンジ(日)
99.17 - 99.17
出来高
0
前日終値
99.17
52週レンジ
99.17 - 99.44
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.35
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
2.934
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.44 百万 1.73
50.00 千 50.17 百万 1.72
50.00 千 50.11 百万 1.72
50.00 千 50.06 百万 1.71
50.00 千 50.02 百万 1.71
48.60 千 48.90 百万 1.67
48.50 千 48.44 百万 1.66
47.50 千 46.79 百万 1.60
45.00 千 44.93 百万 1.54
40.00 千 40.34 百万 1.38
企業概要
UniOpti4 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in international fixed- and variable-rate securities with an average maturity of 12 months. The Fund also invests in certificates, equities and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600