UniOpti4

UNOL:GZ
Gettex
98.93
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:47 JST 2018/05/25
始値
98.93
安値 - 高値 レンジ(日)
98.93 - 98.93
前日終値
98.93
52週レンジ
98.92 - 99.44
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.19%
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始値
98.93
安値 - 高値 レンジ(日)
98.93 - 98.93
出来高
0
前日終値
98.93
52週レンジ
98.92 - 99.44
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.35
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
2.291
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.14 百万 2.96
70.00 千 73.11 百万 2.40
50.00 千 50.58 百万 1.66
50.00 千 50.55 百万 1.66
50.00 千 50.37 百万 1.66
48.60 千 48.66 百万 1.60
45.00 千 45.05 百万 1.48
40.00 千 40.48 百万 1.33
40.00 千 40.07 百万 1.32
40.00 千 40.01 百万 1.32
企業概要
UniOpti4 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in international fixed- and variable-rate securities with an average maturity of 12 months. The Fund also invests in certificates, equities and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600