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UniOpti4

UNOL:GZ
Gettex
98.36
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:47 JST 2019/10/17
始値
98.36
安値 - 高値 レンジ(日)
98.36 - 98.36
前日終値
98.36
52週レンジ
97.99 - 98.60
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.36
安値 - 高値 レンジ(日)
98.36 - 98.36
出来高
0
前日終値
98.36
52週レンジ
97.99 - 98.60
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.35
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2019)
1.587
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Juergen Vogler
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.66 千 58.91 百万 2.75
57.50 千 57.81 百万 2.70
56.00 千 55.79 百万 2.60
50.00 千 50.30 百万 2.35
50.00 千 50.29 百万 2.35
50.00 千 50.19 百万 2.34
40.00 千 40.28 百万 1.88
40.00 千 40.04 百万 1.87
31.00 千 31.14 百万 1.45
30.00 千 30.12 百万 1.41
企業概要
UniOpti4 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in international fixed- and variable-rate securities with an average maturity of 12 months. The Fund also invests in certificates, equities and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600