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UniSector: - BasicIndustries

UNOK:GR
Stuttgart
114.20
EUR
0.34
0.30%
更新日時 2019/09/21
始値
114.71
安値 - 高値 レンジ(日)
114.05 - 115.58
前日終値
114.54
52週レンジ
92.38 - 116.53
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
20.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
114.71
安値 - 高値 レンジ(日)
114.05 - 115.58
出来高
0
前日終値
114.54
52週レンジ
92.38 - 116.53
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
20.21%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
115.24
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
89.831
設定日
10/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
Norbert Faller
直近配当額 ( -)
0.69
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
1.77%
3年トータルリターン
7.79%
5年トータルリターン
4.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 3.99 百万 4.14
41.30 千 3.16 百万 3.29
63.00 千 3.13 百万 3.25
22.19 千 3.07 百万 3.19
52.00 千 2.90 百万 3.02
66.35 千 2.89 百万 3.01
117.00 千 2.76 百万 2.87
89.00 千 2.64 百万 2.74
24.00 千 2.53 百万 2.63
19.20 千 2.42 百万 2.51
企業概要
UniSector: BasicIndustries is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by companies in the energy, raw materials and industrial sectors worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600