UniValueFonds: Global

UNOJ:GZ
Gettex
99.05
EUR
0.11
0.11%
更新日時 3:06 JST 2018/01/18
始値
99.05
安値 - 高値 レンジ(日)
99.05 - 99.05
前日終値
99.16
52週レンジ
91.05 - 101.17
年初来リターン
1.58%
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始値
99.05
安値 - 高値 レンジ(日)
99.05 - 99.05
出来高
0
前日終値
99.16
52週レンジ
91.05 - 101.17
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
628.552
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN BRUGGER
直近配当額 ( -)
1.42
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 千 20.29 百万 3.36
244.90 千 19.79 百万 3.28
233.00 千 16.89 百万 2.80
252.10 千 15.51 百万 2.57
132.00 千 14.52 百万 2.40
121.00 千 13.89 百万 2.30
201.90 千 12.72 百万 2.11
125.00 千 12.42 百万 2.06
135.00 千 10.39 百万 1.72
360.00 千 10.24 百万 1.70
企業概要
UniValueFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600