UniValueFonds: Global

UNOJ:GZ
Gettex
96.49
EUR
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0.00%
更新日時 16:15 JST 2017/05/29
始値
96.49
安値 - 高値 レンジ(日)
96.49 - 96.49
前日終値
96.49
52週レンジ
95.54 - 101.17
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始値
96.49
安値 - 高値 レンジ(日)
96.49 - 96.49
出来高
0
前日終値
96.49
52週レンジ
95.54 - 101.17
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.98
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
615.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN BRUGGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 千 21.02 百万 3.73
121.00 千 17.37 百万 3.08
160.00 千 16.82 百万 2.99
370.00 千 13.93 百万 2.48
480.00 千 13.55 百万 2.41
138.00 千 11.94 百万 2.12
203.00 千 11.27 百万 2.00
101.00 千 10.99 百万 1.95
181.90 千 10.78 百万 1.91
110.00 千 10.07 百万 1.79
企業概要
UniValueFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600