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UniValueFonds: Global

UNOJ:GR
Stuttgart
107.06
EUR
1.19
1.12%
更新日時 0:45 JST 2019/09/24
始値
106.30
安値 - 高値 レンジ(日)
105.89 - 107.21
前日終値
105.87
52週レンジ
87.83 - 108.22
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
20.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.30
安値 - 高値 レンジ(日)
105.89 - 107.21
出来高
0
前日終値
105.87
52週レンジ
87.83 - 108.22
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
20.54%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
106.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
663.611
設定日
03/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
Stefan Brugger
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
2.87%
3年トータルリターン
8.12%
5年トータルリターン
7.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.20 千 20.51 百万 3.23
194.40 千 18.89 百万 2.97
121.00 千 17.73 百万 2.79
420.00 千 15.94 百万 2.51
159.90 千 15.75 百万 2.48
140.00 千 14.74 百万 2.32
234.50 千 14.32 百万 2.25
308.30 千 13.95 百万 2.19
247.39 千 13.81 百万 2.17
190.00 千 13.62 百万 2.14
企業概要
UniValueFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600