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UNOFI-Rendement 2

UNOFREV:FP
130.45
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
130.45 - 131.91
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
130.45
52週レンジ
130.45 - 131.91
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
130.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
50.136
設定日
09/05/1990
直近配当額 ( 10/17/2019)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
Christophe Chataing
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.11 千 7.53 百万 13.76
4.56 千 4.58 百万 8.38
82.00 3.30 百万 6.03
3.00 千 3.03 百万 5.53
2.70 千 2.78 百万 5.08
2.70 千 2.71 百万 4.95
2.65 千 2.65 百万 4.83
2.60 千 2.60 百万 4.75
2.50 千 2.55 百万 4.65
2.50 千 2.50 百万 4.58
企業概要
UNOFI-Rendement 2 is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is medium-term principal preservation as well as quarterly income. The Fund invests in euro-denominated euro-zone bonds.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr