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UNOFI-Progres

UNOFPRD:FP
123.25
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
114.97 - 123.46
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
6.62%
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前日終値
123.33
52週レンジ
114.97 - 123.46
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
6.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
123.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
45.786
設定日
08/24/1999
直近配当額 ( 11/23/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Deconchon
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.55 千 6.23 百万 13.07
520.54 6.15 百万 12.90
377.21 千 5.98 百万 12.54
15.34 千 4.11 百万 8.62
66.00 2.66 百万 5.57
2.30 千 2.48 百万 5.19
2.00 千 2.02 百万 4.24
3.60 千 2.01 百万 4.22
3.27 千 1.99 百万 4.17
15.00 1.51 百万 3.17
企業概要
UNOFI-Progres is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide medium-term capital appreciation. The Fund invests at least 50 percent of its assets in other French and foreign OPCVMs, coordinated or not, that invest in French and foreing interest-rate securities and bonds. Stock OPCVMs may only represent 40 percent of the Fund's assets.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr