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UNOFI-Prudence

UNOFPDD:FP
118.43
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.57 - 118.64
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
118.30
52週レンジ
113.57 - 118.64
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
118.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
53.731
設定日
08/24/1999
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.42
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Deconchon
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
629.02 7.43 百万 14.24
426.89 千 6.77 百万 12.96
17.28 千 6.51 百万 12.47
43.00 4.33 百万 8.29
1.15 千 3.19 百万 6.11
2.80 千 3.02 百万 5.78
71.00 2.86 百万 5.48
23.00 千 2.51 百万 4.82
2.50 千 2.50 百万 4.79
16.00 千 2.44 百万 4.67
企業概要
UNOFI-Prudence is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide careful capital appreciation. The Fund invests at least 50 percent of its assets in other French and foreign OPCVMs, coordinated or not, that invest in French and foreing interest-rate securities and bonds. Stock OPCVMs may only represent 20 percent of the Fund's assets.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr