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UNOFI-Oblig

UNOFOBC:FP
318.97
EUR
0.35
0.11%
更新日時 2019/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
298.66 - 321.06
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
5.62%
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前日終値
318.62
52週レンジ
298.66 - 321.06
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
318.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
20.533
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Chataing
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.55 百万 12.53
1.90 千 2.26 百万 11.11
1.70 千 1.95 百万 9.58
1.60 千 1.80 百万 8.86
1.60 千 1.62 百万 7.97
1.16 千 1.26 百万 6.22
1.00 千 1.22 百万 5.98
1.00 千 1.14 百万 5.61
1.00 千 1.03 百万 5.05
800.00 794.27 千 3.91
企業概要
UNOFI-Oblig is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide constant income as well as medium-term capital appreciation. The Fund invests in euro-denominated French and foreign fixed and variable-rate bonds and convertible bonds. Interest rate sensitivity range: between 5 and 7.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr