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UNOFI-International

UNOFINT:FP
543.31
EUR
0.82
0.15%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
473.97 - 556.39
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
13.40%
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前日終値
542.49
52週レンジ
473.97 - 556.39
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
13.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
543.31
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
47.811
設定日
12/08/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benoit Penet / Pierre Poulain
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 3.09 百万 6.47
106.40 千 2.95 百万 6.18
19.80 千 2.73 百万 5.72
18.00 千 2.63 百万 5.51
20.00 千 2.52 百万 5.28
24.00 千 2.44 百万 5.11
250.00 千 2.38 百万 4.98
23.00 千 2.38 百万 4.98
64.16 千 2.36 百万 4.93
2.30 千 2.36 百万 4.93
企業概要
UNOFI-International is an open-end fund registered in France. The Fund invests at least 50 percent of its assets in other French or coordinated OPCVMs that invest in French and foreign interest-rate bearing securities and stocks as well as in other money market OPCVMs.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr