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UNOFI-France

UNOFFRA:FP
437.00
EUR
0.42
0.10%
更新日時 2019/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
349.34 - 437.42
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
21.97%
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前日終値
437.42
52週レンジ
349.34 - 437.42
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
21.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
437
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
124.173
設定日
09/06/1990
直近配当額 ( 11/15/2018)
4.58
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
Nicolas Deconchon
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.21 千 11.29 百万 9.76
114.00 千 8.64 百万 7.47
30.80 千 8.62 百万 7.45
58.00 千 5.81 百万 5.03
25.50 千 5.36 百万 4.63
55.49 千 5.34 百万 4.62
110.50 千 4.53 百万 3.91
67.83 千 4.31 百万 3.72
53.00 千 4.07 百万 3.52
9.23 千 4.04 百万 3.49
企業概要
UNOFI-France is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund invests at least 75 percent of its assets in French stocks. The Fund is eligible for the PEA and the DSK.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr