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UNOFI-Expansion

UNOFEXD:FP
15.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
15.82 - 16.03
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.96
52週レンジ
15.82 - 16.03
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
15.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
27.872
設定日
09/06/1990
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Chataing
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.28 百万 11.60
2.30 千 2.61 百万 9.21
57.00 2.29 百万 8.10
2.20 千 2.20 百万 7.76
1.95 千 2.07 百万 7.31
2.06 千 2.07 百万 7.31
1.40 千 1.70 百万 6.01
1.50 千 1.62 百万 5.71
1.00 千 1.18 百万 4.16
1.00 千 1.17 百万 4.13
企業概要
UNOFI-Expansion is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide medium-term capital appreciation in conjunction with prudence. The Fund invests in euro-denominated French and foreign fixed and variable-rate bonds and convertible bonds. Interest rate sensitivity range: 4 to 6.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr