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UNOFI-Croissance

UNOFCRD:FP
118.51
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.99 - 118.93
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
10.03%
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前日終値
118.59
52週レンジ
106.99 - 118.93
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
10.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
118.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
22.543
設定日
08/24/1999
直近配当額 ( 11/28/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Deconchon
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.59 千 2.48 百万 10.91
200.11 2.36 百万 10.39
110.48 千 1.75 百万 7.70
3.10 千 1.73 百万 7.61
2.80 千 1.70 百万 7.49
12.00 千 1.22 百万 5.37
78.00 千 1.18 百万 5.20
10.00 千 1.15 百万 5.05
5.00 千 1.12 百万 4.93
1.20 千 1.09 百万 4.81
企業概要
UNOFI-Croissance is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 50 percent of its assets in other French and foreign OPCVMs, coordinated or not, that invest in French and foreing interest-rate securities and bonds. Stock OPCVMs may only represent 60 percent of the Fund's assets.
住所
Unofi Gestion d'Actifs/France
3 avenue Edouard-Herriot
CS 30303
19113 Brive Cedex
France
電話番号
+33-5-55-17-43-00
Webサイト
www.unofi.fr