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CM-CIC Asset Management - Un

UNOBL20:FP
146.36
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
144.25 - 146.58
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
146.35
52週レンジ
144.25 - 146.58
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
146.36
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
73.457
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Union Obli 2020 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve a return higher than the O.A.T. 2.5% maturing 10/25/2020. The Fund invests its assets in primarily euro-denominated bonds and negotiable debt with returns and maturities similar to the OAT 2.5% 10/25/2020. The Fund invests in investment grade debt rated at least BBB-.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr