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Unicorn Investment Funds - O

UNOBCOI:LN
128.57
GBp
0.22
0.17%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
117.64 - 137.02
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
8.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
128.79
52週レンジ
117.64 - 137.02
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
8.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
128.57
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
115.375
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.8239
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Chris Hutchinson / Max Ormiston
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 5.28 百万 4.55
1.00 百万 5.15 百万 4.43
555.00 千 5.04 百万 4.34
255.40 千 5.00 百万 4.31
1.44 百万 4.44 百万 3.82
160.00 千 4.43 百万 3.81
55.70 千 4.37 百万 3.76
210.00 千 4.32 百万 3.71
1.05 百万 4.16 百万 3.58
2.00 百万 4.15 百万 3.57
企業概要
Unicorn Investment Funds - Outstanding British Companies Fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks the highest predictable annual compounding rate of return over the long-term, where long-term is defined as being not less than five years. The Fund invests in a collection of outstanding British companies.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com