Uniglobal Dividende

UNOA:GZ
Gettex
102.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:47 JST 2018/09/19
始値
102.12
安値 - 高値 レンジ(日)
102.12 - 102.12
前日終値
102.12
52週レンジ
94.81 - 102.12
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始値
102.12
安値 - 高値 レンジ(日)
102.12 - 102.12
出来高
0
前日終値
102.12
52週レンジ
94.81 - 102.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
30.069
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HELEN WINDISCHBAUER
直近配当額 ( -)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 862.00 千 3.99
27.30 千 824.47 千 3.81
3.00 千 648.42 千 3.00
8.88 千 643.66 千 2.98
19.00 千 629.58 千 2.91
12.54 千 627.25 千 2.90
9.00 千 624.16 千 2.89
5.34 千 501.29 千 2.32
5.50 千 460.85 千 2.13
33.00 千 457.13 千 2.11
企業概要
UniGlobal Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 51% of its assets in stocks globally. The remainder can be invested in bonds, money market instruments as well as derivatives.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600