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Uniglobal Dividende

UNOA:GR
Berlin
111.09
EUR
0.92
0.83%
更新日時 2:50 JST 2019/10/17
始値
111.76
安値 - 高値 レンジ(日)
110.99 - 112.02
前日終値
112.02
52週レンジ
93.49 - 113.50
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
16.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.76
安値 - 高値 レンジ(日)
110.99 - 112.02
出来高
0
前日終値
112.02
52週レンジ
93.49 - 113.50
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
16.20%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
112.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
174.676
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Axel Brosey
直近配当額 ( -)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.67 千 1.33 百万 4.32
17.90 千 1.29 百万 4.20
31.40 千 1.19 百万 3.88
17.80 千 1.09 百万 3.54
23.80 千 946.55 千 3.08
15.83 千 883.67 千 2.88
19.00 千 873.44 千 2.84
5.70 千 822.56 千 2.68
10.37 千 771.46 千 2.51
10.03 千 704.47 千 2.29
企業概要
UniGlobal Dividende is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 51% of its assets in stocks globally. The remainder can be invested in bonds, money market instruments as well as derivatives.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600