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UniAbsoluterErtrag

UNO8:GZ
Gettex
44.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/19
始値
44.58
安値 - 高値 レンジ(日)
44.58 - 44.58
前日終値
44.58
52週レンジ
44.49 - 46.48
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.58
安値 - 高値 レンジ(日)
44.58 - 44.58
出来高
0
前日終値
44.58
52週レンジ
44.49 - 46.48
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-0.82%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)
1.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.17 千 80.40 百万 5.34
340.78 千 48.17 百万 3.20
30.22 千 41.16 百万 2.74
46.00 千 40.94 百万 2.72
262.00 千 38.40 百万 2.55
754.08 千 34.48 百万 2.29
37.00 千 32.96 百万 2.19
3.10 百万 32.95 百万 2.19
30.00 千 30.06 百万 2.00
231.39 千 28.18 百万 1.87
企業概要
UniAbsoluterErtrag is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an appropriate return of the invested capital under the consideration of economic and political risks. The Fund invests in global securities and money market instruments.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600