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UniEuroRenta Real Zins

UNO7:TH
Tradegate
61.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/09/12
前日終値
61.99
52週レンジ
57.63 - 61.99
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出来高
760
前日終値
61.99
52週レンジ
57.63 - 61.99
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
154.641
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Joerg Warncke
直近配当額 ( -)
0.42
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 20.02 百万 10.87
16.20 千 18.93 百万 10.28
9.00 千 11.16 百万 6.06
8.00 千 10.04 百万 5.45
4.80 千 8.35 百万 4.54
7.00 千 8.33 百万 4.53
7.00 千 8.22 百万 4.46
4.20 千 8.21 百万 4.46
6.03 千 7.96 百万 4.32
5.70 千 7.76 百万 4.21
企業概要
UniEuroRenta Real Zins is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in euro-denominated fixed-and variable-rate securities of issuers worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600