Skip to content

UniRenta Corporates

UNO6:GR
Munich
99.56
EUR
0.56
0.57%
更新日時 2019/09/21
始値
99.19
安値 - 高値 レンジ(日)
99.05 - 99.87
前日終値
99.00
52週レンジ
84.74 - 102.28
1年トータルリターン
23.32%
年初来リターン
25.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.19
安値 - 高値 レンジ(日)
99.05 - 99.87
出来高
0
前日終値
99.00
52週レンジ
84.74 - 102.28
1年トータルリターン
23.82%
年初来リターン
25.20%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
99.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
326.355
設定日
10/01/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
Stefan Sauerschell
直近配当額 ( -)
2.67
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
4.87%
3年トータルリターン
3.38%
5年トータルリターン
6.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 6.87 百万 2.84
6.00 千 5.13 百万 2.12
6.00 千 4.95 百万 2.04
5.20 千 4.65 百万 1.92
5.60 千 4.32 百万 1.78
4.30 千 3.71 百万 1.53
4.00 千 3.47 百万 1.43
4.00 千 3.45 百万 1.43
4.00 千 3.43 百万 1.42
4.00 千 3.42 百万 1.41
企業概要
UniRenta Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in corporate bonds, convertible bonds, warrant bonds and other interest-bearing securities (including zero bonds) traded on a market or exchange regulated by an OECD member country.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600