Commodities-Invest

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Gettex
39.58
EUR
0.68
1.75%
更新日時 1:59 JST 2017/05/23
始値
39.58
安値 - 高値 レンジ(日)
39.58 - 39.58
前日終値
38.90
52週レンジ
38.00 - 42.64
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始値
39.58
安値 - 高値 レンジ(日)
39.58 - 39.58
出来高
0
前日終値
38.90
52週レンジ
38.00 - 42.64
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.11
資産総額 (百万 EUR) ( 05/19/2017)
679.603
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 24.07 百万 9.29
260.00 22.65 百万 8.75
18.90 千 18.94 百万 7.31
15.00 千 15.02 百万 5.80
15.00 千 15.01 百万 5.80
15.00 千 15.01 百万 5.80
12.00 千 12.05 百万 4.65
10.50 千 10.52 百万 4.06
10.00 千 10.05 百万 3.88
10.00 千 10.05 百万 3.88
企業概要
Commodities-Invest is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to profit from the developments of global commodities markets without an investment in agriculture, by use of derivatives. The Fund tracks the MS RADAR ex Agri&Livestock Commodity Index Total Return (EUR hedged).
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600