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コモディティーズ-インベスト

UNO5:GR
Berlin
43.38
EUR
0.17
0.40%
更新日時 2019/09/14
始値
43.56
安値 - 高値 レンジ(日)
43.27 - 43.90
前日終値
43.21
52週レンジ
37.66 - 44.84
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
13.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.56
安値 - 高値 レンジ(日)
43.27 - 43.90
出来高
0
前日終値
43.21
52週レンジ
37.66 - 44.84
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
13.51%
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
43.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/12/2019)
663.632
設定日
04/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
Michael Mueller
直近配当額 ( -)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
8.69%
3年トータルリターン
4.76%
5年トータルリターン
-5.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 61.52 百万 8.00
52.00 千 54.97 百万 7.15
35.00 千 35.12 百万 4.57
1.00 百万 32.25 百万 4.19
30.00 千 30.05 百万 3.91
25.50 千 25.54 百万 3.32
24.50 千 24.59 百万 3.20
240.00 千 23.97 百万 3.12
18.00 千 18.05 百万 2.35
300.00 千 16.66 百万 2.17
企業概要
コモディティーズ-インベスト(Commodities-Invest)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。デリバティブを活用し、農業に投資することなく、世界的な商品市場の開発により利益を目指す。MSレーダー除農業&畜産商品指数トータルリターン(ユーロ ・ヘッジ)に連動する投資成果を目指す。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600