UniReserve: Euro-Corporates

UNO4:GZ
Gettex
42.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/04/20
始値
42.71
安値 - 高値 レンジ(日)
42.71 - 42.71
前日終値
42.71
52週レンジ
42.60 - 42.85
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.33%
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始値
42.71
安値 - 高値 レンジ(日)
42.71 - 42.71
出来高
0
前日終値
42.71
52週レンジ
42.60 - 42.85
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
42.37
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
250.058
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOBEL
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 8.29 百万 3.13
6.90 千 7.03 百万 2.66
7.00 千 7.01 百万 2.65
6.80 千 6.88 百万 2.60
6.00 千 6.05 百万 2.28
6.00 千 6.01 百万 2.27
7.00 千 5.92 百万 2.24
5.60 千 5.68 百万 2.14
5.50 千 5.53 百万 2.09
5.50 千 5.53 百万 2.09
企業概要
UniReserve: Euro-Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities and other debt instruments including zero bonds with less than 12 months to maturity.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600