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UniReserve: Euro-Corporates

UNO4:GZ
Gettex
42.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/19
始値
42.08
安値 - 高値 レンジ(日)
42.08 - 42.08
前日終値
42.08
52週レンジ
40.93 - 42.40
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
2.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.08
安値 - 高値 レンジ(日)
42.08 - 42.08
出来高
0
前日終値
42.08
52週レンジ
40.93 - 42.40
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
2.71%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
42.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
158.910
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Kobel
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 9.42 百万 4.39
8.00 千 9.31 百万 4.34
9.00 千 7.57 百万 3.53
6.00 千 6.39 百万 2.98
6.00 千 5.93 百万 2.77
5.80 千 5.83 百万 2.72
5.60 千 5.63 百万 2.62
5.50 千 5.41 百万 2.52
5.00 千 5.19 百万 2.42
5.10 千 5.02 百万 2.34
企業概要
UniReserve: Euro-Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities and other debt instruments including zero bonds with less than 12 months to maturity.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600