UniReserve: Euro-Corporates

UNO4:GZ
Gettex
42.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:04 JST 2017/10/18
始値
42.82
安値 - 高値 レンジ(日)
42.82 - 42.82
前日終値
42.82
52週レンジ
42.46 - 42.82
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始値
42.82
安値 - 高値 レンジ(日)
42.82 - 42.82
出来高
0
前日終値
42.82
52週レンジ
42.46 - 42.82
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
42.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
270.796
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOBEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 10.92 百万 4.22
9.00 千 9.93 百万 3.84
8.50 千 8.53 百万 3.30
7.50 千 7.47 百万 2.89
7.30 千 7.40 百万 2.86
7.00 千 6.94 百万 2.68
6.30 千 6.39 百万 2.47
7.00 千 6.23 百万 2.41
6.10 千 6.13 百万 2.37
6.00 千 6.01 百万 2.32
企業概要
UniReserve: Euro-Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities and other debt instruments including zero bonds with less than 12 months to maturity.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600