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UniReserve: Euro-Corporates

UNO4:GR
Frankfurt
41.97
EUR
0.33
0.78%
更新日時 17:30 JST 2019/09/24
始値
41.99
安値 - 高値 レンジ(日)
41.95 - 42.07
前日終値
41.64
52週レンジ
40.45 - 42.42
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.99
安値 - 高値 レンジ(日)
41.95 - 42.07
出来高
0
前日終値
41.64
52週レンジ
40.45 - 42.42
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
3.40%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
42.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
159.960
設定日
04/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
Michael Kobel
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 9.42 百万 4.39
8.00 千 9.31 百万 4.34
9.00 千 7.57 百万 3.53
6.00 千 6.39 百万 2.98
6.00 千 5.93 百万 2.77
5.80 千 5.83 百万 2.72
5.60 千 5.63 百万 2.62
5.50 千 5.41 百万 2.52
5.00 千 5.19 百万 2.42
5.10 千 5.02 百万 2.34
企業概要
UniReserve: Euro-Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities and other debt instruments including zero bonds with less than 12 months to maturity.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600