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ユニ-グローバル-エクイティーズ・ワールド

UNMVWD1:LX
1,324.88
USD
6.19
0.47%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,164.47 - 1,334.47
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
11.77%
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前日終値
1,318.69
52週レンジ
1,164.47 - 1,334.47
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
11.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
1,324.88
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
759.247
設定日
06/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexei Jourovski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.26 千 19.73 百万 2.67
1.74 百万 14.82 百万 2.00
457.00 千 14.42 百万 1.95
250.23 千 14.30 百万 1.93
314.74 千 14.18 百万 1.92
87.93 千 13.34 百万 1.80
495.17 千 12.63 百万 1.71
10.81 千 12.14 百万 1.64
282.44 千 11.58 百万 1.56
101.35 千 11.35 百万 1.53
企業概要
ユニ-グローバル-エクイティーズ・ワールド(Uni-Global - Equities World)は、ルク センブルク籍のSICAV。UCITS IV適格推定リスクと予想リターンの最良の関係構築を目的 とする。保有資産を世界の株式に投資。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60