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ユニ-グローバル-エクイティーズ・ワールド

UNMVWB1:LX
1,906.60
USD
8.92
0.47%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,670.81 - 1,918.80
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
12.09%
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前日終値
1,897.68
52週レンジ
1,670.81 - 1,918.80
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
12.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
1,906.6
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
759.247
設定日
01/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexei Jourovski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.26 千 19.73 百万 2.67
1.74 百万 14.82 百万 2.00
457.00 千 14.42 百万 1.95
250.23 千 14.30 百万 1.93
314.74 千 14.18 百万 1.92
87.93 千 13.34 百万 1.80
495.17 千 12.63 百万 1.71
10.81 千 12.14 百万 1.64
282.44 千 11.58 百万 1.56
101.35 千 11.35 百万 1.53
企業概要
ユニ-グローバル-エクイティーズ・ワールド(Uni-Global - Equities World)は、ルク センブルク籍のSICAV。UCITS IV適格推定リスクと予想リターンの最良の関係構築を目的 とする。保有資産を世界の株式に投資。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60