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Unicorn Investment Funds - M

UNMSTAI:LN
510.59
GBp
0.49
0.10%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
473.24 - 534.21
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
7.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
510.10
52週レンジ
473.24 - 534.21
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
7.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
510.59
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
92.081
設定日
11/04/2002
直近配当額 ( 10/01/2019)
1.4636
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Peter Walls
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%
企業概要
Unicorn Investment Funds - Mastertrust Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a wide range of listed investment companies.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com