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ユニ・グローバル-エクイティーズ米国

UNMRAUS:LX
1,767.45
USD
1.26
0.07%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,455.54 - 1,768.71
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
18.16%
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前日終値
1,768.71
52週レンジ
1,455.54 - 1,768.71
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
18.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
1,767.45
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
619.207
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexei Jourovski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.74 千 15.13 百万 2.48
47.34 千 14.05 百万 2.30
123.44 千 13.62 百万 2.23
399.39 千 13.60 百万 2.23
101.86 千 13.02 百万 2.13
234.79 千 12.98 百万 2.12
195.76 千 12.53 百万 2.05
303.77 千 12.51 百万 2.05
424.04 千 12.30 百万 2.01
385.10 千 12.30 百万 2.01
企業概要
ユニ・グローバル-エクイティーズ米国(Uni-Global - Equities US)は、ルクセンブル ク籍のUCITS IV適格SICAV。予想リスクと収益性の最適な関係性表すポートフォリオの構 築を目的とする。北米企業の株式に投資する。米国に本社を置く企業の株式に85%以上を投資。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60