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Unimed RF 100 C FI Renda Fix

UNMR100:BZ
78.01
BRL
0.16
0.21%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.59 - 78.01
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
6.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
77.85
52週レンジ
70.59 - 78.01
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
78.01443
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
715.259
設定日
05/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr / Davi Takeshita
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 82.05 百万 11.93
6.79 千 68.80 百万 10.00
17.20 千 60.75 百万 8.83
42.70 千 39.99 百万 5.81
11.41 千 39.06 百万 5.68
3.52 千 35.69 百万 5.19
7.74 千 26.34 百万 3.83
2.60 千 26.32 百万 3.83
19.19 千 21.60 百万 3.14
1.66 千 16.81 百万 2.44
企業概要
Unimed RF 100 C FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840