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Union Value Discovery Fund

UNMFVDF:IN
10.23
INR
0.08
0.79%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 10.88
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.51 - 10.88
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10.23
資産総額 (INR) ( -)
-
設定日
12/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.43 千 96.47 百万 6.97
70.73 千 94.23 百万 6.80
70.45 千 86.47 百万 6.24
104.79 千 84.42 百万 6.10
279.20 千 75.61 百万 5.46
44.27 千 65.27 百万 4.71
78.94 千 54.07 百万 3.91
206.06 千 53.55 百万 3.87
241.36 千 48.04 百万 3.47
128.74 千 47.26 百万 3.41
企業概要
Union Value Discovery Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation. The Fund invests in equity and equity related securities of companies which are undervalued or trading below their intrinsic value.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com