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ユニグローバル-エクイティーズ新興国市場

UNMEMRA:LX
1,078.66
USD
7.09
0.65%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,036.01 - 1,168.50
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
1,085.75
52週レンジ
1,036.01 - 1,168.50
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1,078.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2019)
760.823
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexei Jourovski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 23.55 百万 3.00
103.35 千 22.53 百万 2.87
2.64 百万 22.51 百万 2.87
6.19 百万 21.51 百万 2.74
63.57 百万 19.50 百万 2.49
3.40 百万 19.08 百万 2.43
3.35 百万 17.94 百万 2.29
39.74 百万 17.87 百万 2.28
79.30 千 16.66 百万 2.12
24.79 百万 16.19 百万 2.06
企業概要
ユニグローバル-エクイティーズ新興国市場(Uni-Global - Equities Emerging Markets )は、ルクセンブルク籍のSICAV。UCITS IV適格投資家に新興国市場への参加機会を提供 する。新興国市場で本社を構えるか、または事業の大部分を展開している企業の株式と参加型証券に投資する。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60