Union Tax Saver Fund

UNKTSRG:IN
22.3800
INR
0.4500
1.97%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.5100 - 25.3400
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-8.62%
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前日終値
22.8300
52週レンジ
21.5100 - 25.3400
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-8.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
22.38
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.283
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 02/27/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.66 千 184.45 百万 8.08
142.00 千 165.79 百万 7.26
64.59 千 128.47 百万 5.63
174.66 千 116.58 百万 5.11
374.00 千 106.89 百万 4.68
13.80 千 105.73 百万 4.63
161.59 千 101.12 百万 4.43
45.17 千 88.90 百万 3.89
60.57 千 74.74 百万 3.27
47.51 千 68.06 百万 2.98
企業概要
Union Tax Saver Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio consisting of equity and equity-related securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com