Union Tax Saver Fund

UNKTSRG:IN
23.8900
INR
0.0500
0.21%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.8200 - 25.3400
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.9400
52週レンジ
21.8200 - 25.3400
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
23.89
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.156
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 02/27/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.66 千 195.36 百万 9.06
77.10 千 147.11 百万 6.82
494.00 千 131.50 百万 6.10
96.57 千 129.69 百万 6.01
130.00 千 126.42 百万 5.86
12.10 千 106.79 百万 4.95
72.33 千 94.55 百万 4.38
45.17 千 83.46 百万 3.87
62.51 千 79.71 百万 3.70
73.14 千 67.74 百万 3.14
企業概要
Union Tax Saver Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio consisting of equity and equity-related securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com