Union Tax Saver Fund

UNKTSRG:IN
23.6700
INR
0.2100
0.90%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.1200 - 25.3400
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
23.4600
52週レンジ
22.1200 - 25.3400
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
23.67
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
2.391
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 02/27/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.66 千 190.98 百万 7.99
130.00 千 161.41 百万 6.75
77.10 千 149.26 百万 6.24
13.80 千 125.53 百万 5.25
374.00 千 119.62 百万 5.00
144.66 千 104.24 百万 4.36
45.17 千 93.87 百万 3.93
72.57 千 93.42 百万 3.91
78.00 千 75.29 百万 3.15
23.75 千 67.84 百万 2.84
企業概要
Union Tax Saver Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio consisting of equity and equity-related securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com