Union Tax Saver Fund

UNKTSRD:IN
13.8400
INR
0.1700
1.24%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3500 - 16.0400
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
13.6700
52週レンジ
13.3500 - 16.0400
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13.84
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
2.229
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 03/23/2018)
1
直近配当利回り(税込)
7.23%
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.66 千 180.15 百万 8.08
16.30 千 143.68 百万 6.45
494.00 千 139.04 百万 6.24
96.44 千 135.11 百万 6.06
130.00 千 125.23 百万 5.62
96.57 千 116.96 百万 5.25
47.90 千 90.21 百万 4.05
90.00 千 78.60 百万 3.53
17.70 千 66.06 百万 2.96
10.00 千 54.83 百万 2.46
企業概要
Union Tax Saver Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio consisting of equity and equity-related securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com