Union Tax Saver Fund

UNKTSRD:IN
13.2700
INR
0.0100
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6700 - 16.0400
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-8.03%
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前日終値
13.2800
52週レンジ
12.6700 - 16.0400
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-8.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.27
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
2.158
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 03/23/2018)
1
直近配当利回り(税込)
7.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.66 千 165.67 百万 7.68
142.00 千 150.70 百万 6.98
70.59 千 124.89 百万 5.79
174.66 千 119.89 百万 5.56
374.00 千 104.76 百万 4.85
13.80 千 91.31 百万 4.23
45.17 千 87.54 百万 4.06
60.57 千 67.79 百万 3.14
106.59 千 62.08 百万 2.88
47.51 千 61.64 百万 2.86
企業概要
Union Tax Saver Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio consisting of equity and equity-related securities.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com