UniRak Konservativ

UNKONNA:GR
115.73
EUR
0.66
0.57%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.28 - 120.07
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
116.39
52週レンジ
112.28 - 120.07
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
115.73
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
1.848
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.23
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH NIESEL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
UniRak Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 26.25% of its assets in German equities, at least 28.5% in bonds issued by global non-German issuers denominated in Euro, and at least 20.25% in German bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel