UniRak Konservativ

UNKONNA:GR
107.07
EUR
0.25
0.23%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.24 - 118.46
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
106.82
52週レンジ
105.24 - 118.46
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
107.07
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
1.913
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.71
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
UniRak Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 26.25% of its assets in German equities, at least 28.5% in bonds issued by global non-German issuers denominated in Euro, and at least 20.25% in German bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel