Union Equity Fund

UNKBCEG:IN
18.4300
INR
0.0200
0.11%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.1000 - 19.7300
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
18.4100
52週レンジ
17.1000 - 19.7300
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
18.43
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
2.155
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.50 千 185.68 百万 8.62
92.50 千 174.20 百万 8.09
16.00 千 141.04 百万 6.55
93.85 千 131.47 百万 6.10
463.75 千 130.52 百万 6.06
125.45 千 120.85 百万 5.61
70.00 千 84.78 百万 3.93
67.20 千 80.61 百万 3.74
19.93 千 74.38 百万 3.45
55.00 千 66.09 百万 3.07
企業概要
Union Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing substantially in a portfolio consisting of equity and equity-related securities. The Fund may invest 75% to 100% of its assest in equities and 0% to 25% of its assets in debt and money-market instruments.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com