Union Equity Fund

UNKBCEG:IN
19.2300
INR
0.0700
0.37%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.5200 - 19.7300
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
19.1600
52週レンジ
17.5200 - 19.7300
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19.23
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.118
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.50 千 201.36 百万 9.51
92.50 千 176.50 百万 8.33
147.59 千 143.52 百万 6.78
14.40 千 127.05 百万 6.00
424.20 千 112.92 百万 5.33
56.93 千 105.20 百万 4.97
70.00 千 94.01 百万 4.44
71.46 千 93.41 百万 4.41
68.26 千 87.04 百万 4.11
82.71 千 76.61 百万 3.62
企業概要
Union Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing substantially in a portfolio consisting of equity and equity-related securities. The Fund may invest 75% to 100% of its assest in equities and 0% to 25% of its assets in debt and money-market instruments.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com