Union Equity Fund

UNKBCED:IN
12.5000
INR
0.0700
0.56%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.8800 - 14.6200
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-4.89%
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前日終値
12.4300
52週レンジ
11.8800 - 14.6200
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.5
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
2.144
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 03/23/2018)
1
直近配当利回り(税込)
8.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.91 千 194.82 百万 9.09
139.75 千 148.31 百万 6.92
68.12 千 132.03 百万 6.16
73.04 千 129.23 百万 6.03
184.42 千 126.58 百万 5.90
424.20 千 118.82 百万 5.54
15.48 千 102.43 百万 4.78
76.98 千 99.88 百万 4.66
192.40 千 68.30 百万 3.19
51.21 千 57.32 百万 2.67
企業概要
Union Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing substantially in a portfolio consisting of equity and equity-related securities. The Fund may invest 75% to 100% of its assest in equities and 0% to 25% of its assets in debt and money-market instruments.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com