Union Equity Fund

UNKBCED:IN
13.2900
INR
0.1100
0.82%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3100 - 14.8100
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.4000
52週レンジ
12.3100 - 14.8100
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
13.29
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
2.259
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 03/23/2018)
1
直近配当利回り(税込)
7.52%
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.50 千 196.84 百万 8.71
92.50 千 179.08 百万 7.93
129.59 千 160.90 百万 7.12
424.20 千 135.68 百万 6.01
14.40 千 130.95 百万 5.80
175.92 千 126.76 百万 5.61
56.93 千 118.33 百万 5.24
68.26 千 93.48 百万 4.14
47.52 千 90.60 百万 4.01
60.71 千 63.53 百万 2.81
企業概要
Union Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing substantially in a portfolio consisting of equity and equity-related securities. The Fund may invest 75% to 100% of its assest in equities and 0% to 25% of its assets in debt and money-market instruments.
住所
Union KBC Mutual Fund
7th Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Mumbai 400 013
India
電話番号
+91-22-2483-3300
Webサイト
www.unionkbc.com